金年会

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金年会2020年度部門決算

目錄

第一部分  金年会概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算财政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算财政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資産占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  金年会概況

一、主要職能

（一）主要職能

金年会是一所經雲南省人民政府批準、教育部備案的全日制公辦普通高等職業學校，由曲靖市人民政府舉辦，業務接受雲南省教育廳指導。以“立足曲靖，服務雲南，面向全國，輻射南亞東南亞”為辦學定位，推進産教深度融合、校企緊密合作，為促進區域産業轉型升級和經濟社會發展培養高素質技術技能人才。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年是學院全面深化教育綜合改革，持續推進各項建設的關鍵之年。學院将全面貫徹落實中央及省、市會議精神，結合教育部門工作部署，按照學院黨委的工作要求，進一步明确工作目标、聚焦工作重點，推動各項工作紮實開展。

2020年學院的重點工作有：1.加強政治學習，提高政治展位；2.聚焦發展目标，完善學院各部門的建設；3.加強教師隊伍建設，推進人才興校戰略；4.優化學院内部建設，推進學院管理規範化；5.深化教育教學改革，不斷提高人才培養質量；6.營造良好的育人氛圍，加強學生教育和管理；7.加強科研平台的建設；8.做好招生就業和對外交流學習，不斷提升學院的影響力。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入金年会2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。即：金年会。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

金年会2020年末實有人員編制75人。其中：行政編制0人，事業編制75人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人，事業人員75人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

金年会2020年度收入合計19704.78萬元。其中：财政撥款收入18775.40萬元，占總收入的95.28%；上級補助收入0萬元；事業收入929.38萬元（含教育收費929.38萬元），占總收入的4.72%；經營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比增長18598.78萬元，增長1681.63%，增長主要原因是學院2020年取得雲南省政府專項債券16000萬元用于學院的改擴建項目。

二、支出決算情況說明

金年会2020年度支出合計16152.16萬元。其中：基本支出2983.90萬元，占總支出的18.47%；項目支出13168.26萬元，占總支出的81.53%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比增長15557.81萬元，增長2618%，主要原因是由于2020年招生規模增大，學生人數增加，人員經費及公用經費開支增多。2020年6月取得雲南省政府專項債券16000萬元用于學院的改擴建項目，2020年12月該筆專項資金利用率達80%。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障金年会正常運轉的日常支出2983.90萬元。與上年對比增加了2389.55萬元，增長402.04%，主要原因主要原因為學院2020年進行選調及招聘，教職工人數增加導緻人員經費開支增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出856.56萬元，占基本支出的28.71%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2127.34萬元，占基本支出的71.29％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障金年会為完成特定的行政工作任務或事業發展目标，用于專項業務工作的經費支出13168.26萬元。與上年對比增長了13168.26萬元,主要原因是2019年學院新成立，無項目支出。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.2020年學院政府會計工作聯系點專項經費開支5萬元，該筆資金用于曲靖市事業單位政府會計示範點建設。

2.2020年學院現代教育質量提升計劃專項資金開支45.88萬元，主要用于信息化建設、學前教育實訓基地建設和高職擴招辦公費方面。

3.2020年學院改擴建項目12817.38萬元，主要用于新建學院圖書館、學術交流中心、實訓大樓等方面。

4.2020年信息化建設一期項目資金300萬元，主要用于完善學院一期信息化建設。

三、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算财政撥款支出決算總體情況

金年会2020年度一般公共預算财政撥款支出2412.88萬元,占本年支出合計的14.94%。與上年對比增長1818.53萬元,增長305.97%，主要原因為學校學院人數增加從而生均撥款收入增加。

（二）一般公共預算财政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出5萬元，占一般公共預算财政撥款總支出的0.21%。主要用于曲靖市事業單位政府會計示範點建設。

2.教育（類）支出2207.88萬元，占一般公共預算财政撥款總支出的91.50%，主要用于學校教職工人員經費、日常工作運轉。

3.科學技術（類）支出200萬元，占一般公共預算财政總支出的8.29%，主要用于學校信息化建設項目一期的補助。

四、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算總體情況

金年会2020年度一般公共預算财政撥款“三公”經費支出預算為55萬元，支出決算為44.91萬元，完成預算的81.65%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與預算一緻；公務用車購置及運行費支出決算為34.38萬元，完成預算的98.23%；公務接待費支出決算為10.53萬元，完成預算的52.65%。2020年度一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因學院嚴格遵守中央八項規定，嚴格控制“三公經費”開支，減少公務接待及公車運行費。

2020年度一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算數44.91萬元，比2019年增加44.91萬元。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，與上年一緻；公務用車購置及運行費支出決算增加34.38萬元；公務接待費支出決算增加10.53萬元。2020年度一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因學院為新建單位，2019年度一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算數為0。

(二) 一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出34.38萬元，占76.55%；公務接待費支出10.53萬元，占23.45%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出34.38萬元。其中：

公務用車購置支出24.38萬元，購置車輛1輛。根據曲車辦函〔2020〕1号文，核定我單位1個機要通信和應急保障用車編制，我院于2020年5月購入一輛别克SGM653IUBAI小型普通客車，車牌号雲DME729主要用于偏遠山區招生宣傳和公務外出辦事。

公務用車運行維護支出10萬元，開支一般公共預算财政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于學院各系部、職能部門因公外出辦事、招生宣傳的1輛公車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出10.53萬元。其中：

國内接待費支出10.53萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國内公務接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次1215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學院召開各項評委會、外請專家講課、技能大賽會議及軍訓等發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。無發生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

金年会屬于非參公管理事業單位，無機關運行經費。

二、國有資産占用情況

截至2020年12月31日，金年会資産總額22894.60萬元，其中，流動資産17021.38萬元，固定資産686.96萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程743.20萬元，無形資産4443.06萬元，其他資産0萬元（具體内容詳見附表10）。與上年相比，本年資産總額增加17681.07萬元，其中流動資産增加15859.38萬元，固定資産增加664.24萬元，無形資産增加414.25萬元，在建工程增加743.20萬元。處置房屋建築物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資産0項，賬面原值0萬元，實現資産處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資産使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額413.82萬元，其中：政府采購貨物支出413.82萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額61.07萬元，占政府采購支出總額的14.76%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

政府性基金預算财政撥款收入16000萬元，占總收入的81.2%，是由于2020年6月取得雲南省政府專項債券16000萬元用于學院的改擴建項目；發生政府性基金預算财政撥款支出12817.38萬元，用于學院的改擴建項目。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算财政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級财政一般公共預算财政撥款和以前年度一般公共預算财政撥款結轉結餘資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）财政補助收入：指從财政部門取得的各種财政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等産生的結餘資金。

（四）年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等産生的結餘資金。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

（七）政府采購指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，采用國家财政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高财政資金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一個重要環節。

監督索引号53030006073501111